关于淳化县2021年财政预算执行情况和2022年预算（草案）的报告

淳化县财政局局长  

胡彬发

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告2021年度全县财政预算执行情况，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

2021年，在县委的坚强领导和县人大、县政协监督支持下，全县财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会及中省市财政工作会议，县第十八次党代会精神，积极克服新冠肺炎疫情冲击、经济下行压力等不利因素，坚持高质量发展理念，大力实施积极财政政策，持续巩固拓展减税降费成效，不断强化财政收支管理，大力压减“三公”经费等一般性支出，切实兜牢“三保”底线，有力促进了全县经济社会平稳健康发展，圆满地完成了财政预算各项任务。

一、2021年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2021年，地方一般公共预算收入完成8252万元，占预算7850万元的105.1%，较上年增长12.49%，增收916万元。其中:税收收入完成6040万元，占预算5781万元的104.5%，较上年增收637万元；非税收入完成2212万元，占预算2069万元的106.9%，较上年增收279万元。

全县地方一般公共预算支出预计完成224791万元, 占年初预算的131% , 较上年增长6.01% , 增支12743万元。

据初步算账，2021年我县财政收入总计为247819万元，其中：本级财政一般预算收入8252万元，上级补助收入209977万元，新增地方政府一般债券转贷收入4922万元，新增转贷再融资一般债券收入7360万元，上年结余7839万元，动用预算稳定调节基金2094万元，调入政府性基金7375万元。2021年我县财政支出总计为237884万元，其中:本级财政一般预算支出224791万元，上解支出2290万元，地方政府一般债券还本支出9068万元，地方政府其他一般债务还本支出3万元，补充预算稳定调节基金1732万元。收支相抵后，年终滚存结余为9935万元，结转下年支出9935万元，年终累计净结余0万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2021年，政府性基金收入完成44864万元，占预算的290.5%。上级补助收入1270万元，转贷新增专项债券收入16100万元，上年结余6622万元，政府性基金总收入68856万元。政府性基金支出完成47701万元，较上年增长122.18%，调出资金7375万元，政府性基金支出总计55076万元。收支相抵后，年终滚存结余为13780万元。

（三）社会保险基金预算执行情况  

2021年，社会保险基金预算收入完成26883万元，占预算的102.6%，上年结余17432万元；社会保险基金支出完成24310万元，占预算的101.7%，年末滚存结余20005万元，其中当年收支结余2573万元。

（四）政府债务情况

1、地方政府债务余额情况

截止2021年底，我县地方政府债务余额88537.43万元，其中：一般债务余额64837.43万元(外债余额7952.86万元，存量余额23.57万元，一般债券余额56861万元）;专项债务余额23700万元。

2、地方政府债券使用情况

2021年我县共争取地方政府债券21022万元，其中：新增地方政府一般债券4922万元，新增地方政府专项债券16100万元。

（1）新增地方政府一般债券4922万元，其中：用于秦庄至圣人桥公路改建工程1162万元，（恒大）实验小学基础建设项目2227万元，县城集中供热提升工程629万元，水库安全加固工程项目904万元。

（2）新增地方政府专项债券16100万元，其中：淳化县中医医院建设项目5000万元，淳化县集中供热提升工程3000万元，淳化县城停车场建设项目8100万元。

3、政府隐性债务化解情况

2020年底，政府隐性债务余额8068万元，2021年化解政府隐性债务4092万元，化解任务完成比例123%，风险等级为绿色。截止2021年12月底政府隐性债务余额3976万元，下一步将通过部门核减、债务置换等化解方式，2022年实现政府隐性债务余额“清零”。

（五）2021年财政主要工作

2021年是建党一百周年，是“十四五”开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。我们坚持稳中求进工作总基调，夯实新发展理念，注重发挥财政职能，统筹推进疫情防控和经济社会发展，拼搏进取、攻坚克难，加强组织收入，严格支出管理，深化财政改革，防控运行风险，为加快建设“富裕活力幸福美丽新淳化”提供了坚实的财力支撑。

1、坚持统筹调控，提升财政保障能力。一是积极组织财政收入。面对经济下行、疫情影响等不利因素，县财政、税务等部门攻坚克难，积极推进综合治税，着力加强煤炭、房地产及建筑领域等重点行业税收征管，全面推进非税收缴电子化管理，切实做到应收尽收。全县地方一般公共预算收入完成8252万元，占年初预算7850万元的105.1%，同比增长12.49%，增收916万元，地方财政收入创历史新高。二是最大限度争取政策资金。围绕交通基础设施、城市基础设施配套、农林水利、生态环保、民生服务、产业园区基础设施等重点领域，积极谋划储备项目，争取上级支持。2021年以来全县各级各部门共争取财政专项资金9.18亿元、地方政府债券项目9个21022万元，新增财力10782万元，为重点项目建设和重点领域支出提供了资金保障。三是从紧从严安排支出。牢固树立过“紧日子”思想，着力压减一般性支出，切实兜牢“三保”支出底线。2021年全县地方一般公共预算支出完成224791万元，占年初预算的131%。其中民生支出累计完成190715万元，占地方一般公共预算支出的84.84%。

2、坚持稳中求进，增强县域发展能力。一是持续落实减税降费政策。通过政府网站、微信平台、发放资料等方式广泛开展减税降费政策宣传活动，公示减税降费清单，2021年全县减税降费全口径达到4468.2万元，其中县本级1815.2万元，减轻了企业负担，增强了市场活力。二是支持企业创新发展。深化“四个一”纾困帮扶和“双百行动”，争取省市稳增长惠企资金366万元，安排科技专项资金200万元用于中小企业技术科技创新，促进企业转型升级。同时，通过“财政+金融”模式为企业增信赋能，累计拨付小额贷款财政贴息522.95万元，协调人社部门、邮储银行、信用联社发放创业贷款 584 笔7591万元，带动就业486 人。三是推动产业振兴和农业农村高质量发展。拨付支农资金10105.9万元，促进农业提质增效。拨付高标准农田建设资金8593万元、开建高标准农田2.22万亩，创建“吨粮田”核心攻关田225亩，新增水浇地面积34.3公顷，通过占补平衡补充耕地项目净增耕地面积2033亩。通过惠农“一卡通”发放耕地地力保护补贴资金4058.9万元、实际种粮农民一次补贴484.9万元。建成1000头标椎化猪舍12栋、500头以上标椎化猪舍16栋，100只规模以上奶山羊家庭农场8个，全县各类畜禽存栏150余万头（只、羽）。建成1000亩新品种矮砧密植苹果园，实施2300亩现代矮砧密植果园土壤改良有机质修复，建成5000吨冷库1座、3000吨冷库3座，采购4.0智能分拣线1条，2.0智能分拣线8条。支持实施林业“四大工程”构筑绿色生态屏障，完成人工造林、封山育林等重点工程营造林5.72万亩，绿化“三化一片林”村庄5个、道路林网50.2公里。实施退化湿地恢复工程163亩，清理河道8.75万㎡。支持小流域综合治理、水库除险加固、坡梯田改造、农村饮水安全管网改造和水源保护等工作。四是巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。围绕“四个不摘”要求，统筹整合中省市县财政涉农资金23386.53万元，实施项目316个，其中：中央资金12855.63万元，省级资金6649.9万元，市级资金1561万元，县级配套资金2320万元。用于产业发展项目229个15878.53万元，占涉农整合资金的67.9%，兑付脱贫户产业直补资金2082万元、壮大村级集体经济资金2172万元、安排小额信贷贴息350万元，互助资金贴息150万元。实施产业园区二期、三期基础设施配套工程支出1935万元，完成14个镇办中心产业园区水泥路硬化1.3万㎡、新修砂石路66.54公里。用于基础建设项目85个7245万元，占涉农整合资金的30.98%，实施脱贫村排水渠、道路硬化、人居环境改善等提升项目。用于其他项目2个263万元，占涉农整合资金的1.12%。为600名建档立卡户子女发放“雨露计划”补助180万元，开展农民实用技术培训4008人次。五是促进生态环境改善。拨付重点区域生态环保和修复工程资金1388.48万元、农业绿色发展资金1740万元、地质灾害防治体系项目资金1100万元、农村环境整治补助、污水处理和城镇生活垃圾填埋场建设等项目资金2187.84万元、冬季清洁取暖项目资金3543万元，持续推进生态环境治理体系建设。

3、坚持人民至上，倾力保障和改善民生。把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，统筹资金，优化支出，不断加大民生投入，努力增强人民群众的获得感幸福感安全感。一是在疫情防控方面。投入资金1238万元，保障了医疗防护、应急物资购置、核酸检测、购买疫苗、隔离场所改造等资金需求。二是在教育方面。教育支出完成32597万元，其中：拨付义务教育经费保障机制公用经费1403万元、农村义务教育学生营养改善计划资金915万元、乡村教师生活补助715万元、特岗教师工资588万元、落实助学金、“两免一补”资金1672.4万元。投入资金6059万元，为13所农村义务教育薄弱学校新建了学生宿舍、食堂、厕所、体育场等，支持淳化中学购置图书和加快信息化建设。投入9174万元，实施冶峪中学体育场地下停车场、（恒大）实验小学、学前教育推进工程建设项目，促进了教育事业均衡发展。三是在社会保障方面。全面落实城乡居民养老金提标政策，全年净增资69.56万元。对建档立卡脱贫人口、低保对象、特困人口等农村困难群体由政府每年为其缴纳50元保费，代缴城乡居民养老保费44.89万元。发放城乡居民养老保险29034人5410.94万元、机关事业养老金3048人18888.68万元，保障了各类人员基本养老和生活水平。从2021年1月1日起，提高了退休人员基本养老金，人均增资178元。2021年累计发放困难群众救助资金7975.97万元。其中：城乡低保5213户13944人6853.3万元，实施临时救助4894人次477.2万元。发放残疾人两项补贴437.58万元，保障了全县2986名困难残疾人或重度残疾人的基本生活需求。严格执行退役军人优抚政策，拨付优抚资金799.98万元，保障了优抚对象的合法权益。发放职业培训生活交通补贴、转移就业交通补贴、特岗公岗职业介绍补贴、转移就业补贴、一次性创业补贴、公益专岗、社区工厂一次性岗位补贴资金1929.82万元，城镇新增就业1455人。住房保障支出4866万元，完成我县老旧小区改造项目5个10.05万㎡，改善了群众生活环境，提升城市人居品质。四是在医疗服务方面。县财政为15368名低保特困优抚等群体代缴城乡居民医疗保险326.16万元。2021年支付医疗救助资金652.84万元。拨付基本公共卫生服务补助资金1820万元，12类基本公共卫生服务项目全面提升；村级卫生室公卫经费补助比例从40%提高到50%；建成了17家数字化预防接种门诊。深化公立医院综合改革，拨付5215.18万元实施县中医院建设项目，以优质医疗资源的稳步扩容助力人民群众高品质生活。

4、坚持改革创新，提升财政管理水平。一是加快推进预算绩效管理改革。出台了《淳化县预算绩效目标管理暂行办法》、《淳化县预算绩效运行监控办法》等7个规范性文件，构建了预算绩效管理制度框架。借助财政云系统对全县235个预算单位进行绩效目标管理，采用自评和重点评价相结合的方式，对2020年度财政重点支出进行了绩效评价，评价结果与年度预算挂钩，取得了较好成效。二是提升财政投资评审效率。进一步优化评审工作流程，强化第三方机构管理，严格评审时限，严抓评审质量。2021年共评审政府性投资项目16个，审核资金17496万元，审减资金987万元，审减率5.64%，节约了财政资金。三是加强政府采购管理。严格执行公开招投标、竞争性磋商、询价采购等采购程序，全力推进采购全程电子化，全面开展监督检查，切实优化政府采购营商环境，2021年完成采购预算16854.47万元，节约资金291.19万元，节约率1.7%。四是深化国有资产管理改革。全面贯彻落实国务院《行政事业性国有资产管理条例》，制定出台了《淳化县行政事业性国有资产管理实施细则》,为加强我县国有资产管理，维护国有资产安全和完整，提高国有资产使用效益奠定了基础。

5、坚持依法理财，确保财政资金安全运行。一是加大财政预决算公开力度。认真组织开展2019-2021年部门预算公开、2018-2019年部门决算公开“回头看”工作，重点突出“三公经费”、重点领域、财政绩效等方面信息的细化性和完整性，对检查出的部门预决算公开问题进行通报，并督促整改落实到位。二是持续推进“财政云”一体化系统稳健运行。加强全县财务人员“财政云”软件系统业务操作技术培训，做好预算执行、财政扶贫资金、直达资金动态实时监控，及时处理预警信息，确保了财政资金安全。三是积极开展政府性非税收入专项检查。对全县涉及非税收入执收执罚单位的财政票据使用、收入缴库、执收执罚标准等情况进行稽查，发放整改通知16份，有效解决了非税收入中存在的问题。四是开展粮食购销领域腐败问题和惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项整治工作。成立专项整治工作领导小组，制定整治工作方案，建立整改台账，落实整改措施，印发《淳化县县级储备粮管理办法》、《淳化县县级储备粮轮换管理办法》、《淳化县惠民惠农补贴资金“一卡通”发放管理暂行办法》等规范性文件，进一步构建长效机制，持续巩固拓展整治工作成效。

附： 1、2021年度淳化县一般公共预算执行情况表.xls

2、2021年度淳化县政府性基金预算执行情况表.xls

3、2021年度淳化县社会保险基金预算执行情况表.xlsx

4、2021年政府债务余额统计表.xlsx