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关于咸阳市2021年财政决算（草案）情况的报告
咸阳市财政局副局长 杨杰
（2022年8月24日）
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
受市人民政府委托，现将咸阳市2021年财政决算（草案）情况报告如下，请予审议。
一、2021年全市及市本级财政收支决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
1.全市一般公共预算收支决算情况
2021年，全市地方一般公共预算收入完成1,076,810万元，占年初预算的111.9%，较上年增长18.7%。全市一般公共预算支出完成4,287,010 万元，完成调整预算的97.1%，增长3.6%。2021年全市财政收支平衡情况是：
全市一般公共预算收入1,076,810万元，加上上级补助收入2,928,813万元、一般债券转贷收入318,637万元、调入预算稳定调节基金134,023万元、调入资金289,468万元、上年结余107,175万元后，收入总计4,854,926万元。
全市一般公共预算支出4,287,010万元，加上上解上级支出51,995万元、债务还本支出193,418万元、补充预算稳定调节基金195,746万元、调出资金567万元后，支出总计4,728,736万元。
收支相抵，结余126,190万元，全部结转下年使用。
2.市本级一般公共预算收支决算情况
2021年，市本级地方一般公共预算收入完成440,276 万元，占年初预算的108.2%，增长14.9%。市本级一般公共预算支出完成905,584万元，完成调整预算的92.4%，增长3.4%。2021年市本级收支平衡情况是：
市本级地方一般公共预算收入440,276万元，加上上级补助收入2,928,813万元、县市区上解收入71,725万元、一般债券转贷收入318,637万元、调入预算稳定调节基金105,000万元、调入资金59,541万元、上年结余63,701万元后，收入总计3,987,693万元。
市本级一般公共预算支出905,584万元，加上补助县市区支出2,572,437万元、上解上级支出51,995万元、一般债券转贷支出178,490万元、债务还本支出62,173万元、补充预算稳定调节基金141,965万元后，支出总计3,912,644万元。
收支相抵，结余75,049万元，全部结转下年使用。
3.市本级预备费使用情况
2021年，市本级年初预算安排预备费8,000万元，执行中使用了5,018万元，主要用于市委、市政府确定的疫情防控、农业病虫害控制等支出，剩余资金转入预算稳定调节基金。
4.市本级“三公”经费情况
2021年，市本级“三公经费”支出4,652万元，较上年同口径减少138万元，下降3.3%（剔除公检法部门用政法转移支付资金购置执法执勤车辆和市上一次性更新公务用车增加支出）。其中：因公出国费0.4万元，较上年增加0.4万元；公务用车购置及运行维护费4,429万元（公务用车购置1,546万元，公务用车运行维护费2,883万元），下降11.7%；公务接待费223万元，增长17.7%（主要是招商引资和承办“十四运”等重大活动，对口接待费用有所增加）。
5.市本级预算稳定调节基金有关情况
2021年，市本级预算稳定调节基金上年余额105,940万元，减去年初预算动用的105,000万元，加上年底补充的141,965万元，年末余额142,905万元。
6.转移支付安排使用情况
2021年，中省下达我市转移支付资金2,928,813万元，其中：返还性收入54,644万元，一般性转移支付2,491,159万元，专项转移支付383,010万元。剔除在市本级列支的资金，再加上市本级财力安排的对下转移支付，市财政共下达县市区转移支付资金2,572,437万元，其中：返还性支出28,341万元，一般性转移支付2,078,635万元，专项转移支付465,461万元，有效弥补了县级收支缺口，确保了基层财政平稳运行。
（二）政府性基金预算收支决算情况
1.全市政府性基金预算收支决算情况
2021年，全市政府性基金预算收入完成1,324,436万元，占年初预算的108%，下降27.7%。加上上级补助收入10,996万元、专项债券转贷收入665,129万元、调入资金8,426万元、上年结余601,816万元后，收入总计2,610,803万元。
全市政府性基金预算支出完成1,816,701万元，下降3.6%。加上上解上级支出31万元、债务还本支出92,261万元、调出资金226,581万元后，支出总计2,135,574万元。
收支相抵，结余475,229万元，结转下年使用。
2.市本级政府性基金预算收支决算情况
2021年，市本级政府性基金预算收入完成840,297万元，占年初预算的87.2%，下降43.5%。加上上级补助收入10,996万元、县市区上解收入31万元、专项债券转贷收入665,129万元、调入资金2,781万元、上年结余465,424万元后，收入总计1,984,658万元。
市本级政府性基金预算支出完成778,396万元，下降39.3%。加上补助县市区支出381,355万元、上解上级支出31万元、专项债券转贷支出358,693万元、债务还本支出64,828万元、调出资金59,056万元后，支出总计1,642,359万元。
收支相抵，结余342,299万元，结转下年使用。
政府性基金预算收支下降的主要原因是受房地产市场影响，国有土地使用权出让收入大幅下降，支出相应减少。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
1.全市国有资本经营预算收支决算情况
2021年，全市国有资本经营预算收入完成1,695万元，占年初预算的113%，增长28.6%。加上上级补助收入15,250万元和上年结余1,981万元后，收入总计18,926万元。
全市国有资本经营预算支出完成12,901万元，下降33.7%。加上调出资金3,489万元后，支出总计16,390万元。
收支相抵，结余2,536万元，结转下年使用。
2.市本级国有资本经营预算收支决算情况
2021年，市本级国有资本经营预算收入完成1,560万元，占年初预算的104%，增长18.4%。加上上级补助收入15,250万元和上年结余1,981万元后，收入总计18,791万元。
市本级国有资本经营预算支出完成12,901万元，下降33.7%。加上补助县市区支出2,869万元、调出资金485万元后，支出总计16,255万元。
收支相抵，结余2,536万元，结转下年使用。
国有资本经营预算支出下降的主要原因是2020年省上下达的支持国有企业应对疫情补助较多，抬高了上年基数。
（四）社会保险基金预算收支决算情况
1.全市社会保险基金预算收支决算情况
2021年，全市社会保险基金预算收入完成1,190,059万元，占预算的103.1%，增长1.9%，加上上年结余1,003,288万元，收入总计2,193,347万元。全市社会保险基金预算支出完成1,042,260万元，增长3.2%。收支相抵，年末结余1,151,087万元。
2.市本级社会保险基金预算收支决算情况
2021年，市本级社会保险基金预算收入完成643,501万元，占预算的104.4%，下降7.7%，加上上年结余561,664万元，收入总计1,205,165万元。市本级社会保险基金预算支出完成554,519万元，增长9.7%。收支相抵，年终结余650,646万元。
市本级社会保险基金预算收入下降的主要原因是2020年城乡居民基本医疗保险实行市级统筹，县级将以前年度结余资金上缴市级，抬高了市级收入基数。加之，医保系统并网国家医保信息平台，对重复缴费人员进行了清理。
二、政府债务有关情况
（一）政府债券收支安排情况
2021年，全市新增地方政府债券转贷收入775,860万元，其中：一般债券151,144万元（市本级承贷81,416万元，转贷县市区69,728万元），主要用于文化旅游、义务教育、基础设施建设等；专项债券624,716万元（市本级承贷273,216万元，转贷县市区351,500万元），主要用于棚户区改造、天然气管道输配工程等。
2021年，省上下达全市再融资债券206,249万元，其中：一般债券165,836万元（市本级承贷58,731万元，转贷县市区107,105万元），专项债券40,413万元（市本级承贷33,220万元，转贷县市区7,193万元），均用于偿还到期政府债券本金。
2021年，全市新增外国政府和国际组织借款1,657万元，为长武县贫困地区农村社区发展项目。
（二）政府债务还本付息情况
2021年，我市地方政府债务还本支出285,679万元，其中：一般债务193,418万元，专项债务92,261万元。地方政府债务付息支出92,637万元，其中：一般债务47,461万元，专项债务45,058万元，向外国政府借款付息118万元。
（三）政府债务余额和限额情况
截至2021年底，全市地方政府债务余额为3,376,744万元，其中：一般债务1,547,766万元，专项债务1,828,978万元，均控制在省上下达的限额之内（地方政府债务限额3,876,232万元，其中：一般债务1,839,840万元，专项债务2,036,392万元）。
市本级地方政府债务余额1,700,061万元，其中：一般债务604,680万元，专项债务1,095,381万元，也控制在省上下达的限额之内（地方政府债务限额1,900,948万元，其中：一般债务655,293万元，专项债务1,245,655万元）。
三、2021年财政主要工作情况
2021年，全市各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，贯彻落实“五项要求”“五个扎实”，认真落实省委十三届九次、十次全会和市委七届十三次、十四次、十五次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，全面落实中省“积极的财政政策要提质增效、更可持续”的要求，全力支持疫情防控，扎实推进“六稳”“六保”，经济持续稳定恢复，财政收入快速增长，重点支出保障有力，预算执行情况总体较好。
（一）坚持生命至上，支持疫情防控。全年投入10.6亿元，保障疫情防控经费需要。特别是在2021年末疫情防控期间，各级财政坚持疫情就是命令、防控就是责任，闻令而动、听令即行，按照特事特办、急事急办原则，短时间内筹集拨付疫情防控专项资金1.9亿元，为打赢疫情防控阻击战歼灭战提供了坚实的财力支撑。
（二）发挥财政职能，服务经济发展。一是着力减负担。落实减税降费政策，全市累计新增减税降费13.7亿元，以财政短期收入的“减法”，换来企业长期效益的“加法”和市场主体活力的“乘法”。二是多策纾企困。开展“四个一”纾困帮扶行动，筹措资金4.6亿元助力工业稳增长、企业防风险、社保稳就业、科技促发展。三是聚力促建设。筹措资金22.5亿元，支持“三桥三隧”等重大项目建设，提升城市承载力。四是创新谋发展。拨付政策性农业保险保费补贴2.8亿元、金融机构定向补助955万元，发挥财政金融引导作用。
（三）加强风险防控，坚决守住底线。一是足额偿还债务本息。将到期债务本息纳入预算管理，提前制定债务还本付息计划，确保完成偿债任务。二是加快化解隐性债务。通过预算安排、盘活存量等方式加快化解政府隐性债务，全市完成累计化解任务的144.2%。三是坚决兜牢“三保”底线。坚持“三保”优先，全市“三保”支出300.5亿元，增长6.1%，“三保”支出得到全面保障，维护了社会和谐稳定。
（四）深化财税改革，提升管理效能。一是深入推进绩效管理改革。首次开展绩效运行“线上监控”，涉及资金8.38亿元。二是稳步推进财政体制改革。制定了西咸共管区和咸阳高新区优化整合财政体制，支持园区建设与发展。三是有序推进财政事权和支出责任划分改革。制定了教育、交通等七个领域改革方案，明确各级承担的事权和支出责任。四是全面推进政府采购改革。实施“互联网+政府采购”行动，市本级政府采购管理平台电子卖场正式上线运行，采购效率进一步提高。五是持续推进财政监督改革。落实审计发现问题整改任务，开展了粮食购销领域腐败问题专项整治、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理等行动，严肃财经纪律。
2021年，全市财政预算执行情况总体良好，但仍存在一些问题：一是我市作为能源资源地区，受经济周期以及能源资源价格变动影响，年度间财政收入波动较大；二是一些县区“三保”支出与偿还政府债务等刚性支出叠加，收支矛盾比较突出，个别县区偿债压力较大；三是预算绩效管理体系不断完善，但广度和深度方面还需进一步拓展。对这些问题，我们将高度重视，努力加以解决。
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陕公网安备 61040202000001号
